3月23日，中國外匯交易中心利率期權業(yè)務(wù)試運行首日，興業(yè)銀行與多家市場(chǎng)機構達成掛鉤LPR(貸款市場(chǎng)報價(jià)利率)的利率期權交易。當日，該行還與多家企業(yè)達成人民幣利率期權與利率互換的組合交易。
經(jīng)中國人民銀行批復同意，3月23日起利率期權交易及相關(guān)服務(wù)在全國銀行間交易中心試運行。利率期權的推出，是我國利率市場(chǎng)化改革的又一歷史性事件，標志著(zhù)利率風(fēng)險對沖市場(chǎng)進(jìn)一步成熟。
利率期權是一項可以幫助企業(yè)規避利率風(fēng)險的有效工具。利率期權推出前，興業(yè)銀行主要結合企業(yè)資產(chǎn)、負債現金流情況，通過(guò)利率互換交易幫助客戶(hù)調整利率結構，管理利率風(fēng)險。利率期權的推出，則使興業(yè)銀行為客戶(hù)量身定制利率風(fēng)險管理服務(wù)方案更為靈活。當日興業(yè)銀行與企業(yè)客戶(hù)達成的交易，正是充分運用利率期權特性，根據客戶(hù)需求，組合利率期權和利率互換產(chǎn)品，實(shí)現客戶(hù)負債結構優(yōu)化，有助于客戶(hù)在低利率階段鎖定融資利率水平，降低中長(cháng)期融資成本。
作為人民幣利率互換市場(chǎng)最活躍的做市商之一，興業(yè)銀行連續多年綜合市場(chǎng)排名穩居市場(chǎng)前列。伴隨LPR利率機制改革，該行作為L(cháng)PR報價(jià)行之一，加大在LPR為基準的利率互換、利率期權市場(chǎng)的做市交易，夯實(shí)利率衍生產(chǎn)品的做市優(yōu)勢，靈活運用利率互換、利率期權等工具，協(xié)助企業(yè)管理利率風(fēng)險，將金融市場(chǎng)的投資、交易能力轉換成服務(wù)實(shí)體企業(yè)的核心源動(dòng)力。
近年來(lái)，興業(yè)銀行充分依托在債券、利率、匯率市場(chǎng)優(yōu)秀的投資交易做市能力，積極打造 “FICC銀行”，目前代客FICC產(chǎn)品體系已涵蓋匯率避險、利率避險、信用避險、代客貴金屬及大宗商品交易、柜臺債券、結構性存款等全產(chǎn)品種類(lèi)。
