隨著(zhù)上市公司年報的加速披露，部分私募機構和知名私募基金經(jīng)理的重倉股陸續曝光，涉及白酒、安防設備、有色和醫療等多個(gè)細分領(lǐng)域。如果這些私募機構的持股數量未發(fā)生變動(dòng)，以最新股價(jià)推算，多只個(gè)股獲私募機構持倉市值超百億元。
業(yè)內人士表示，私募重倉股主要集中在三大方向：一是高景氣度的新能源、科技等行業(yè)；二是具備業(yè)績(jì)回暖預期的消費等行業(yè)；三是“中特估”概念的大盤(pán)藍籌股。
私募重倉股浮出水面
近期上市公司2022年年報加速披露，許多個(gè)股的前十大流通股東中出現了私募機構身影，不少頭部私募機構重倉股陸續浮出水面。
據私募排排網(wǎng)數據統計，截至4月16日，貴州茅臺、?？低?、紫金礦業(yè)、藥明康德、海爾生物、繼峰股份、順豐控股、天山鋁業(yè)、華工科技、招商公路躋身私募機構重倉股市值“十強”，涉及白酒、安防設備、有色、醫療、汽車(chē)零部件、物流、基本金屬等多個(gè)細分領(lǐng)域。
具體來(lái)看，截至2022年末，貴州茅臺分別獲金匯榮盛三號私募證券投資基金、瑞豐匯邦三號私募證券投資基金合計持有1511萬(wàn)股；?？低?、紫金礦業(yè)分別成為高毅資產(chǎn)的兩位明星基金經(jīng)理馮柳和鄧曉峰的第一大重倉股，前者被馮柳掌舵的高毅鄰山1號遠望基金持有4.32億股，后者被鄧曉峰管理的三只基金合計持有9.19億股。
據4月14日最新收盤(pán)價(jià)推算，貴州茅臺、?？低?、紫金礦業(yè)三只個(gè)股獲私募機構持倉總市值分別達258.90億元、192.50億元和128.11億元。
除了上述3只個(gè)股，還有多只個(gè)股獲得私募機構的青睞。例如，醫療服務(wù)龍頭公司藥明康德獲嘉興宇祥投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有8707.46萬(wàn)股，最新持倉市值超70億元。物流龍頭企業(yè)順豐控股分別被上海重陽(yáng)戰略投資旗下的重陽(yáng)戰略才智基金、重陽(yáng)戰略英智基金合計持有5876.18萬(wàn)股；寧波東證繼涵投資合伙企業(yè)(有限合伙)以持有2.27億股，新進(jìn)汽車(chē)零部件公司繼峰股份前十大流通股東。
另外，景林資產(chǎn)和淡水泉的第一大重倉股分別為大族激光和深南電路，這兩家私募機構均有兩只基金產(chǎn)品躋身兩只個(gè)股的前十大流通股東中。
大佬各有“愛(ài)股”
一些知名私募基金經(jīng)理的重倉股一向受到市場(chǎng)關(guān)注。除了高毅資產(chǎn)馮柳和鄧曉峰之外，仁橋資產(chǎn)夏俊杰、景林資產(chǎn)蔣錦志、淡水泉趙軍、重陽(yáng)投資裘國根、?？べY產(chǎn)董承非、正圓投資廖茂林等知名私募基金經(jīng)理的愛(ài)股紛紛“水落石出”，這些大佬的重倉股往往也是其所在私募機構的第一大重倉股。
具體來(lái)看，夏俊杰管理的外貿信托－仁橋澤源股票私募證券投資基金重倉持有湖南黃金、美亞柏科、久遠銀海等多只個(gè)股，其中持有湖南黃金810.76萬(wàn)股，最新持倉市值近1.3億元，該公司也成為仁橋資產(chǎn)的第一大重倉股。
另外，景林資產(chǎn)蔣錦志管理的基金產(chǎn)品現身大族激光、順絡(luò )電子、招商積余的前十大流通股東，其中持有大族激光1085萬(wàn)股，最新持倉市值達3.16億元。淡水泉趙軍掌舵的兩只基金產(chǎn)品重倉深南電路、生益科技、海格通信，最新持倉市值均達數億元。
此外，重陽(yáng)投資裘國根、?？べY產(chǎn)董承非、正圓投資廖茂林管理的基金產(chǎn)品分別持有229.52萬(wàn)股利柏特、103.54萬(wàn)股芯朋微和2086.03萬(wàn)股TCL中環(huán)。
排排網(wǎng)財富研究部副總監劉有華對中國證券報記者表示，私募重倉股主要集中在三大方向：一是高景氣度的新能源、科技等行業(yè)；二是具備業(yè)績(jì)回暖預期的消費等行業(yè)；三是“中特估”概念的大盤(pán)藍籌股。大多數私募機構還認為，數字經(jīng)濟將成為今年全年的市場(chǎng)主線(xiàn)之一，受外部環(huán)境因素及國內經(jīng)濟轉型升級影響，數字經(jīng)濟的重要性將長(cháng)期凸顯。
私募機構如何看待后市
今年一季度以來(lái)，包括人工智能、“中特估”以及泛安全等概念持續發(fā)酵，為A股市場(chǎng)帶來(lái)顯著(zhù)投資機會(huì )。淡水泉認為，一季度以來(lái)，A股市場(chǎng)呈現出不同類(lèi)型機會(huì )輪動(dòng)的特點(diǎn)，一類(lèi)是經(jīng)濟敏感型資產(chǎn)，另一類(lèi)是對經(jīng)濟相對免疫的資產(chǎn)。優(yōu)秀企業(yè)會(huì )更大程度受益于經(jīng)濟復蘇，所以現階段組合布局的重點(diǎn)在捕捉經(jīng)濟敏感型資產(chǎn)的機會(huì )上。
在夏俊杰看來(lái)，短期A(yíng)I概念的熱度太高，相關(guān)股票的風(fēng)險顯而易見(jiàn)，AI的成長(cháng)會(huì )是一個(gè)復雜且漫長(cháng)的過(guò)程，要保持耐心，持續關(guān)注。另外，中國人口的老齡化進(jìn)程還在快速推進(jìn)，醫保的支出也在不斷增長(cháng)，醫藥始終都是一個(gè)關(guān)系國計民生的大產(chǎn)業(yè)，投資機會(huì )巨大。未來(lái)醫藥行業(yè)投資也許會(huì )經(jīng)歷一些改變，從追求高增長(cháng)到追求可持續增長(cháng)。
對于二季度投資展望，盤(pán)京投資表示，AI相關(guān)主題概念投資將呈現估值分化和行業(yè)擴散化。國內權益市場(chǎng)仍有較多的結構性機會(huì )，整體還需按照政策指引的方向尋找投資機會(huì )，圍繞政策鼓勵的領(lǐng)域展開(kāi)，包括中藥、安全、央國企效率和估值提升、高端制造進(jìn)口替代等方向。
盤(pán)京投資表示，對某一熱點(diǎn)概念主題的追逐，所帶來(lái)的其他非熱點(diǎn)行業(yè)和個(gè)股跌下來(lái)的中長(cháng)期建倉機會(huì )，反而比去純博弈AI、AI+的估值提升，從絕對收益角度和風(fēng)險收益比的角度來(lái)說(shuō)，會(huì )更有吸引力一些。（來(lái)源： 中國證券報）
