證券時(shí)報記者 毛軍

本周，北上資金凈賣(mài)出逾127億元，連續3周凈賣(mài)出。不過(guò)交投大幅活躍，全周合計成交5695億元，創(chuàng )4個(gè)多月來(lái)新高。滬股通在周一凈賣(mài)出之后，連續4個(gè)交易日逆勢凈買(mǎi)入，隱現抄底跡象。

南向資金則繼續大幅加倉港股，連續17個(gè)交易日凈買(mǎi)入，本周合計凈買(mǎi)入逾281億港元，創(chuàng )年內最高周凈買(mǎi)入。10月以來(lái)，南向資金累計凈買(mǎi)入685億港元，創(chuàng )18個(gè)月來(lái)最高月度凈買(mǎi)入。

煤炭股獲得逾16億元的凈買(mǎi)入，為本周最受北上資金青睞的行業(yè)，小金屬、醫療器械、房地產(chǎn)、半導體等4個(gè)行業(yè)本周也獲得北上資金超10億元的逆勢加倉。白酒股依舊是減持重點(diǎn)，全周凈賣(mài)出約74億元，銀行、電氣設備兩行業(yè)則被凈賣(mài)出超20億元。

增持多只煤炭股

本周，北上資金把多只煤炭股的倉位加至歷史最高，凈買(mǎi)入陜西煤業(yè)5.78億元，增持2774萬(wàn)股，總持倉達到6.37億股，創(chuàng )歷史新高；凈買(mǎi)入淮北礦業(yè)2.29億元，增持逾1557萬(wàn)股，總持股達到1.23億股，亦刷新歷史紀錄；凈買(mǎi)入盤(pán)江股份8900萬(wàn)元，增持1202萬(wàn)股，總持股達5743萬(wàn)股，創(chuàng )歷史最高。

另外，北上資金本周還凈買(mǎi)入中國神華4.95億元，增持1677萬(wàn)股；凈買(mǎi)入兗礦能源3.03億元，增持693萬(wàn)股；凈買(mǎi)入山西焦煤5412萬(wàn)元，增持443萬(wàn)股。上述個(gè)股總持倉均處于歷史最高水平附近。

三季度以來(lái)，逐漸進(jìn)入枯水期，水電發(fā)電量快速回落，火電替代效應明顯。本周統計局公布的最新數據顯示，9月水電發(fā)電量同比大幅下降30%，降幅比上月擴大19個(gè)百分點(diǎn)，而火電9月發(fā)電量同比增長(cháng)6.1%。

另外，為保障冬季取暖需求，煤炭開(kāi)采量大幅增加。統計局數據顯示，9月生產(chǎn)原煤3.9億噸，同比增加12.3%，增速環(huán)比8月加快4.2個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量1289萬(wàn)噸，較8月1195萬(wàn)噸提高94萬(wàn)噸。

但由于煤炭主產(chǎn)區內蒙古、山西、陜西等地疫情反復，局部靜默管理，生產(chǎn)運輸受到影響，大秦線(xiàn)因疫情干擾，秋季檢修延期到10月29日，煤炭供需總體趨于緊張，價(jià)格持續上漲。Wind數據顯示，秦港5500大卡煤價(jià)突破1600元/噸，9月累計上漲逾250元/噸，10月以來(lái)再度上漲近100元/噸。

逆勢加倉天齊鋰業(yè)

鋰礦巨頭天齊鋰業(yè)10月27日公布2022年三季報，今年前三季度，實(shí)現營(yíng)收246.46億元，同比增長(cháng)536%，凈利潤159.82億元，同比增長(cháng)2916%。

雖然天齊鋰業(yè)股價(jià)近期持續調整，但超高的業(yè)績(jì)增速，吸引著(zhù)北上資金一直在逆勢加倉。隨著(zhù)三季報的公布，增持速度陡然加快，本周凈買(mǎi)入9.53億元，位居凈買(mǎi)入榜首，增持1002萬(wàn)股，總持股達到4899萬(wàn)股，創(chuàng )歷史新高。

上海有色網(wǎng)數據顯示，國內鋰鹽現貨價(jià)格已連續11個(gè)交易日上漲，10月28日電池級碳酸鋰均價(jià)達到55.1萬(wàn)元/噸，工業(yè)級碳酸鋰均價(jià)達52.6萬(wàn)元/噸，雙雙創(chuàng )歷史新高。鋰輝石的價(jià)格從2月底的2000余美元/噸漲到近5000美元/噸，半年時(shí)間里上漲1倍多。

另外，澳大利亞鋰礦商皮爾巴拉本周發(fā)布公告，公司又簽訂一批5000噸鋰精礦的出售合同，成交價(jià)為7255美元/噸，較上周拍賣(mài)成交價(jià)上漲2.18%。

東莞證券指出，目前鋰鹽供給端未有明顯增量，隨著(zhù)政策持續發(fā)力以及四季度新能車(chē)銷(xiāo)售旺季到來(lái)，鋰板塊下游新能源領(lǐng)域需求將維持高景氣。鋰鹽產(chǎn)品由于供需兩端的周期錯配，價(jià)格預計將持續上漲。