為穩步推進(jìn)本外幣一體化資金池試點(diǎn)、更好便利企業(yè)跨境資金統籌使用，中國人民銀行、國家外匯管理局4月1日發(fā)布《關(guān)于印發(fā)〈跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)管理規定〉的通知（征求意見(jiàn)稿）》（下稱(chēng)《通知》），向社會(huì )公開(kāi)征求意見(jiàn)。

　　《通知》擬將前期試點(diǎn)較為成熟的高版本本外幣一體化資金池試點(diǎn)政策推廣至全國?！锻ㄖ诽峒?，支持各地符合條件的跨國公司按照通知開(kāi)展跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)（下稱(chēng)“資金池業(yè)務(wù)”）。其中，上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島、深圳十地的資金池業(yè)務(wù)，按現有規定辦理，不適用通知規定。

　　從主要內容來(lái)看，《通知》主要涉及三個(gè)方面：

　　一是建立本外幣一體化的資金池政策框架。針對目前資金池版本較多、本外幣分頭管理問(wèn)題，《通知》將本外幣資金池業(yè)務(wù)納入統一政策框架，進(jìn)一步便利其資金劃轉和使用，同時(shí)鼓勵以本幣開(kāi)展資金池業(yè)務(wù)。操作上，由各地外匯局分局“一個(gè)窗口”對外，統一接受企業(yè)備案、變更申請等，減少企業(yè)“腳底成本”。

　　二是對相關(guān)跨境資金流動(dòng)實(shí)施宏觀(guān)審慎管理。在跨境資金流動(dòng)管理上，《通知》基于資金池成員企業(yè)所有者權益，分別設置外債和境外放款集中管理公式，對資金池相關(guān)跨境資金流動(dòng)實(shí)行雙向宏觀(guān)審慎管理，必要時(shí)可通過(guò)調節有關(guān)參數實(shí)現跨境資金流動(dòng)逆周期管理。

　　三是完善管理，強化事中事后監管?！锻ㄖ访鞔_高版本資金池業(yè)務(wù)具體辦理要求和數據報送義務(wù)，各地人民銀行分行、外匯局分局將加強統計監測，強化風(fēng)險評估，開(kāi)展非現場(chǎng)核查與現場(chǎng)檢查，切實(shí)防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險。

　　跨國公司本外幣一體化資金池政策近年來(lái)持續升級擴圍。此前，為便利跨國公司集團利用境內外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，中國人民銀行、國家外匯局已分別出臺人民幣、外匯跨境資金池業(yè)務(wù)相關(guān)政策。

　　2021年以來(lái)，為更好支持企業(yè)用好資金池政策，中國人民銀行、國家外匯局積極探索資金池政策合并方案，推動(dòng)高、低兩個(gè)版本的本外幣一體化資金池試點(diǎn)。其中，高版本資金池主要服務(wù)于大型跨國公司，特點(diǎn)是門(mén)檻較高、資金劃轉額度高、便利度高。2021年3月，在北京、深圳兩地各選擇5家信用等級較高的大型跨國公司進(jìn)行試點(diǎn)，并于2022年升級擴圍至8+“2”個(gè)地區，包括上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島和深圳。2024年12月，按照“迭代升級，梯次推廣”的思路在上述10個(gè)省市全轄進(jìn)一步升級試點(diǎn)政策。（來(lái)源：上海證券報）