隨著(zhù)2022年四季報陸續披露，陸彬、丘棟榮等百億級明星基金經(jīng)理去年四季度動(dòng)向曝光。財報顯示，至17日記者發(fā)稿時(shí)為止，共有141只公募基金（不同份額合并統計）發(fā)布了2022年四季報?；鸾?jīng)理認為，權益市場(chǎng)的長(cháng)期結構性機會(huì )已開(kāi)啟。
匯豐晉信基金投資總監陸彬旗下共有4只產(chǎn)品披露了四季報，股票倉位均超過(guò)90%。其中，匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合前十大重倉股在去年四季度變動(dòng)不大，東方通（300379）、四維圖新（002405）取代鹽湖股份（000792）、中信證券進(jìn)入前十；寧德時(shí)代（300750）從第三上升至第一、環(huán)比加倉近8%，中國平安從第五上升至第四。
去年四季度匯豐晉信低碳先鋒股票前十大重倉股排名發(fā)生變動(dòng)，其中億緯鋰能（300014）從去年三季度末的第二上升至第一，寧德時(shí)代從第四上升至第二，深信服（300454）從第六上升至第三。匯豐晉信核心成長(cháng)混合前十大重倉股中，艾為電子、東方財富（300059）取代杭可科技、長(cháng)盈精密（300115）；中國平安從第二上升至第一，深信服從第四上升至第二。匯豐晉信智造先鋒前十大重倉股中，廣匯能源（600256）、撫順特鋼（600399）與東方通取代恩捷股份（002812）、華友鈷業(yè)（603799）與杭可科技；艾為電子從第三上升至第一，安恒信息從第四上升至第二。
中庚基金明星基金經(jīng)理丘棟榮旗下4只基金均披露了四季報。其代表作中庚價(jià)值領(lǐng)航去年四季度做了不少“減法”：減持前十大重倉股中的中國宏橋、中國海洋石油、常熟銀行（601128）、馳宏鋅鍺（600497），袞礦能源取代美團-W。美團-W也從中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合前十大重倉股中消失。中庚小盤(pán)價(jià)值股票前十大重倉股變動(dòng)較大：金地集團（600383）、廣匯能源、常熟汽飾（603035）、廣信股份（603599）與柳藥集團（603368）五只股票，取代了常熟銀行、新華醫療（600587）、新點(diǎn)軟件、頂點(diǎn)軟件（603383）與云鋁股份（000807）進(jìn)入前十；神火股份（000933）從第五上升至第一。
百億基金經(jīng)理施成旗下6只基金披露的四季報顯示，以上產(chǎn)品的股票倉位環(huán)比均有不同程度的增加。前十大重倉股方面，新能源板塊依然是施成重點(diǎn)布局的領(lǐng)域，不過(guò)個(gè)股出現了變動(dòng)。例如，國投瑞銀先進(jìn)制造混合去年四季度加倉了華友鈷業(yè)、天賜材料（002709），西藏珠峰（600338）、西藏礦業(yè)（000762）取代了盛新鋰能（002240）、藏格礦業(yè)（000408）。億緯鋰能、西藏珠峰取代藏格礦業(yè)、盛新鋰能進(jìn)入國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合的前十；億緯鋰能、寧德時(shí)代與新宙邦（300037）取代江特電機（002176）、西藏珠峰、西藏珠峰進(jìn)入國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合的前十。
對于新能源行業(yè)未來(lái)的投資機會(huì )，陸彬表示自己將主要聚焦三類(lèi)投資機會(huì )：一是中期需求增速較確定、供給依然緊缺、企業(yè)盈利能夠持續維持的環(huán)節；二是有利于降低產(chǎn)品成本、增加安全性、提高性能的新技術(shù)方向；三是2022年利潤在底部、2023年有望回升的細分領(lǐng)域。
丘棟榮表示，關(guān)注估值處于歷史低位的價(jià)值股，重點(diǎn)關(guān)注供給端收縮或剛性行業(yè)，及其在需求復蘇情況下的潛在彈性，主要行業(yè)包括大盤(pán)價(jià)值股中的地產(chǎn)、金融，基本金屬為代表的資源類(lèi)公司和能源類(lèi)公司。低估值但具有成長(cháng)性的成長(cháng)股也值得關(guān)注，建議重點(diǎn)關(guān)注國內需求增長(cháng)為主、供給有競爭優(yōu)勢的高性?xún)r(jià)比公司，主要行業(yè)包括醫藥制造、有色金屬加工、化工、汽車(chē)零部件等。
施成預計2023年經(jīng)濟將逐步向好，在增長(cháng)的大背景下，看好成長(cháng)股的表現。不少制造業(yè)將走過(guò)其產(chǎn)能過(guò)剩的節點(diǎn)，盈利能力不再下滑，具備投資價(jià)值。（深圳商報記者：詹鈺葉 ）
